黄金周评:美国财政部和美联储掀金市风云 金价本周跌18.21美元

亚汇网一沐
11月21日 19:51
  金价本周跌18.21美元,跌幅0.96%。若新冠疫情得到控制,今年以来支撑金价大涨的多数因素将随之消散。但多方风险因素尚存,且超宽松货币政策料将长期存在,对金价构成支撑,令其跌势受限。在这种情况下,现货黄金本周开于1886.62美元/盎司,收于1870.45美元/盎司,其间震荡下跌,最低触及1852.54美元/盎司。

  美国经济数据

  周二公布的素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据推动市场中的乐观情绪更快消散。美国10月份零售销售数据不及预期。继9月份零售销售意外飙升之后,分析师预计10月份的增长将显着放缓,但实际数据更糟,美国整体零售销售月环比仅增长0.3%(预期为0.5%),上个月的增长显着下调(从环比+1.9%至+1.6%)。

  Interactive Investor市场总监Richard Hunter解释表示:“疲弱的美国零售销售也对风险情绪破了一盆冷水。第二波疫情显然正在对消费者消费产生影响。任何持续的封锁也都将限制公众旅游的能力。最近的数据显示财政刺激仍需要加强以促进经济复苏。”

  巴菲特三季度建仓辉瑞 减持巴里克黄金

  巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国SEC提交了13F表,披露了截至三季度末的美股持仓情况。文件显示,巴菲特二季度破天荒建仓的黄金股竟遭砍仓4成。与此同时,伯克希尔大举买入医药股,同时减持了苹果和几只银行股。

  截至9月30日,伯克希尔持有的股票投资组合中共有49只个股,累计价值2289亿美元,比二季度的2024.11亿元增加13.08%。其中49.93%为科技股,27.10%为金融行业,13.29%为消费行业。

  根据Whalewisdom统计,在伯克希尔Q3持仓中,总共增持4个标的、减持10个标的、新进6个标的、清 仓1个标的。其中前十大持仓标的占总市值的87.21%。

  最新公布的持仓数据显示,截至9月30日,伯克希尔对金矿巨头巴里克黄金的持仓减少了逾40%。

  美国财政刺激方案迟迟无果

  梅多斯和财政部长姆努钦曾是大选前与众议院议长南希·佩洛西进行防疫刺激政策谈判的主要参与者。他的讲话进一步表明,在特朗普大选输给拜登后,白宫不再积极参与谈判。他表示,实施另一项刺激措施一直是总统的首要任务。

  佩洛西和参议院民主党领袖查克?舒默曾致信麦康奈尔呼吁他本周参加谈判。但麦康奈尔周三嘲笑了佩洛西和舒默认为应作为谈判起点的民主党2.4万亿美元方案。

  麦康奈尔在参议院发言称,问题在于他们的方案是一个数万亿美元的笑柄,从来没有机会成为法律。麦康奈尔重申他的要求,即任何刺激方案都应该是“定向的”,并且规模应在5000亿美元左右。

  不过美国两党同意恢复刺激谈判,金价仍然有复苏希望。周四美国参议院少数党领袖舒默表示,参议院多数党领袖麦康奈尔已同意重启谈判,以制定新的财政救助计划。

  共和党和民主党人之间的谈判将可能是漫长的过程的第一步。民主党人目前提议的刺激方案规模为2.2万亿美元,而麦康奈尔则表示,他不会支持超过5000亿美元的方案。

  此前由于美国国会缺乏行动,已使数百万美国人处于财务不稳定的状态。一些经济学家指出,随着新冠病毒感染人数的飙升,冬季期间失业人数可能会增加,政府提供支持的必要性正进一步升高。

  财政部和美联储掀金市风云

  昨日努钦表示决定让美联储的几个紧急贷款计划在12月31日到期,这将大幅降低美联储支撑金融体系的能力。今日努钦最新表态称:财政部和美联储正在贷款方面密切合作;很明显,国会的意图是让美联储的贷款安排在12月底到期。他指出,部分经济正在恢复,但是很多人仍处于困境。而对于美联储的借贷工具,努钦强调,美联储总是希望保持其工具的出色性;美联储一直表示这些是应急工具,当紧急情况结束时,我们就会收回;希望国会重新拨款。

  在努钦的言论发表后,黄金迎来一波急涨,多头终于突破此前一直难以攻下的1870美元关口。但这一涨势能否持续,以及最新的美国财政及货币政策前景能否给市场带来足够的动力仍需拭目以待。目前为止的形势是,各方因素作用方向不一,且前景不明,投资者仍在等待新的催化剂。

  黄金分析

  尽管金价本周收低,但一些分析师指出,鉴于目前主导投资者情绪的疫苗消息,市场显示出一些韧性。

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“黄金的故事并没有消失;随着投资者和市场寻找经济的某种常态,它刚刚暂停。”Hansen说,由于更多的疫苗消息提振了投资者的乐观情绪,黄金价格有可能继续走低;不过,他补充称,市场上仍有太多不确定性和刺激因素,因此金价料不会大幅下跌。“我看多黄金,但并不急于买入,”他说。“我将把跌破1850美元和测试200日移动均线视为买入机会。”

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,他也在关注1850美元左右的支撑位。他说:“我担心,在建立坚实的基础之前,必须重新测试1848-1850美元区域的支撑,其可能会失守。”Grady表示,尽管短期内他对黄金持中立态度,但他仍认为长期金价有可能走高。他说:“金价涨到这些水平不是因为大流行。黄金达到这些水平是因为货币贬值了,而且在我们经历了大流行之后,货币还会继续贬值。”
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