鲍威尔国会听证会三大看点重磅来袭 美指还会继续跌吗?黄金短线承压下看1800

亚汇网小七
02月23日 17:06
  本周来看,对金融市场而言,除了刺激法案,市场关注的头等风险事件就是美联储主席鲍威尔在国会的证词。2月23日和2月24日,美联储主席鲍威尔将分别出席参议院与众议院的两场听证会,就央行半年度货币政策报告发表证词。市场预计他将继续“放鸽”,重申致力于支持经济复苏,淡化通胀担忧,并再次呼吁国会加大援助。美元指数整体仍将面临极大下行压力。

 拜登纾困案顺利推进

  美国众议院预算委员会继续推进总统乔·拜登1.9万亿美元的大流行病纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

  现在这项综合法案将由众议院规则委员会进行审议,这也是由众议院在周五或周末进行全体投票表决之前的最后一站。

  预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。

  法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。路透报道称,拜登和民主党人希望尽快通过该法案,民主党正在使用称为“预算协调”的程序策略来推进该法案,只需要简单多数即可在参议院通过,即可以在没有任何共和党人的支持下,也可以通过该法案。

  外界普遍预计,美国1.9万亿美元的经济刺激计划将在周末前通过,提振经济快速复苏的希望,但代价是通胀上升。

  民主党预计在3月14日让拜登签署新纾困法案,因为最新一轮的联邦失业救济金将会在当日到期。

  拜登纾困案的进展目前相当顺利,一旦纾困案能够顺利推出,将有利于金价的上涨。

  Swissquote资深分析师Ipek Oykardeskaya指出,随着对通胀担忧盖过不断上升的债券收益率,持有黄金的机会成本也增加,使金价从近期颓势中反弹。

  鲍威尔国会听证会来袭

  2月23日和2月24日,美联储主席鲍威尔将分别出席参议院与众议院的两场听证会,就央行半年度货币政策报告发表证词。市场预测,鲍威尔本周听证会可能强调以下三点:重申宽松货币政策姿态,淡化通胀担忧,以及再次呼吁国会加大财政援助。

  看点①:重申宽松货币政策姿态

  鲍威尔在近期的公开露面中重申,美联储将保持宽松的货币政策姿态,以支持经济从新冠疫情大流行中复苏。鲍威尔还可能在国会作证时再次呼吁国会提供更多的财政支持,以扩大美联储政策提供的支持。

  美国银行经济学家Michelle Meyer早在上周五就预测,鲍威尔可能会注意到最近的数据进展,但他将重申美国经济远未完全复苏,从而捍卫宽松的货币政策。

  看点②:淡化通胀担忧

  美联储官员此前曾强调,自疫情开始以来,已有近1000万人失业,这也将对物价造成压力。考虑到重大的不确定性,相信鲍威尔将重申,现在不是讨论宽松货币政策退出策略的时候。

  鉴于第二季度即将到来的基本面影响,他可能会寻求淡化对通胀的任何担忧。相对疲弱的12月和1月就业报告将为鲍威尔提供一个机会,强调劳动力市场在实现充分就业之前仍需要取得重大进展。

  目前美元处于低位,这给金价提供了支撑。此外,黄金价格长期上涨的真正原因是通胀上升的可能性正在加快。

  市场将寻找另一个证据,证明美联储将无视不断上升的通胀,并将利率维持在接近零的水平。投资者也希望看到,在何种条件下,美联储将考虑引入收益率曲线控制。

  看点③:再次呼吁国会加大财政援助

  市场预测,在本周的听证会上,鲍威尔还可能再次呼吁国会提供更多的财政支持,以扩大美联储政策提供的支持。

  鲍威尔可能会尽量避免评论拜登刺激计划的具体内容,不过他很有可能被问及有关金融稳定的问题,包括最近的股价持续上涨和游戏驿站(GameStop Corp.)的疯狂交易。

  其他美联储官员最近也表示,根据目前的经济形势,应该推出规模庞大的财政计划,比如国会正在辩论的1.9万亿美元计划。

  多家投行最新前瞻

  新西兰银行(BNZ):预计他仍将采取非常规的货币政策刺激和鼓励财政支持的策略。

  加拿大丰业银行:当天公布的开场白以及早期的提问很重要。当他被问及再投资的问题时,如果他含糊其辞,那就继续沿着更陡峭的曲线前进。

  穆迪分析首席经济师Mark Zandi:鲍威尔的言论将不大可能偏离有关框架,以及支持美国总统拜登的1.9万亿美元纾困计划。

  美国银行:鲍威尔可能会注意到近期经济数据取得的进展,但重申经济远未完全复苏,从而为宽松的货币政策辩护。

  美银美息策略主管Mark Cabana:市场预期鲍威尔将重申经济数据有所改善,疫情有所改善,但联储局宽松货币政策将保持一段长时间,直至经济完成向好为止。有关说法可能不是明显地偏鸽,但预期有足够的刺激作用。

  美元指数技术分析

  美元短期波动依然低迷,因为市场在等待美联储主席鲍威尔的半年度作证。近期美元指数的走势和RSI指标的走势似乎与2003年第一季度非常相似,这或暗示美元指数潜在的进一步跌势,因为价格跌破了2020年9月的低点91.75,并且看似进一步跌向2018年低点88.25一线。若跌势扩大、跌破2018年低点则可能进一步跌向100%斐波延展水平83.50。周期性分析暗示在2024年构筑潜在底部之前,美元指数从当前水平仍有23%的下跌空间。

  日线图来看,美元指数以57.6%的权重严重偏向欧元/美元的价格走势,在过去两周内大幅回落,并收于其50日移动平均线下方。同时,看起来一个反转的头肩顶形态可能已经形成。美元空头再次至90.00关口下方,可能将确认颈线支撑被下破。如果实现,这可能会激励后续的下跌,并使布林带底部成为潜在的下行目标。不过,如果美元多头能够收复50日移动均线,那么2月17日的震荡高点可能会重新发挥作用。

  美元波动的另一个潜在驱动因素包括美国总统拜登提出的1.9万亿美元财政刺激计划的通过进展。如果在敲定刺激方案的过程中遇到“减速带”,美元可能会短暂有所企稳。

 黄金技术走势分析

  周二(2月23日)欧市盘中,现货黄金小幅走低,目前失守1810美元,日内关注美联储主席鲍威尔的讲话。

  技术面显示,21小时移动均线(HMA)突破向下倾斜的200小时移动均线(HMA),在前几个小时出现了看涨交叉。因此,多头可能会扩大控制权至1820美元,超过这一水平,1825美元的水平趋势线(橙色)阻力位可能会受到挑战。超买的相对强弱指数(RSI)状况表明上涨空间有限。

  日线图显示,看跌的21日移动均线(DMA)1821美元可能限制反弹势头,因为相对强弱指数在中线以下持平。此外,日图上即将出现的看空交叉也要求黄金多头保持警惕。100日移动均线将逼近上倾的200日移动均线。如果下行压力重拾势头,对11月低点1765美元的测试将重返视野。此外,1761美元的七个月低点也可能面临风险。

  美国基准10年期国债收益率触及近一年高位,增加了持有非收益黄金的机会成本。然而,不断上升的实际收益率和对通胀的担忧,使股票估值相比之下显得更加偏高,并促使投资者转向黄金等避险资产,人们普遍认为黄金可以对冲通胀。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“随着市场参与者对可能影响股票估值的实际利率上升越来越担忧,我们看到投资流入黄金。”
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亚汇网小七
02月23日 17:06
  本周来看,对金融市场而言,除了刺激法案,市场关注的头等风险事件就是美联储主席鲍威尔在国会的证词。2月23日和2月24日,美联储主席鲍威尔将分别出席参议院与众议院的两场听证会,就央行半年度货币政策报告发表证词。市场预计他将继续“放鸽”,重申致力于支持经济复苏,淡化通胀担忧,并再次呼吁国会加大援助。美元指数整体仍将面临极大下行压力。

 拜登纾困案顺利推进

  美国众议院预算委员会继续推进总统乔·拜登1.9万亿美元的大流行病纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

  现在这项综合法案将由众议院规则委员会进行审议,这也是由众议院在周五或周末进行全体投票表决之前的最后一站。

  预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。

  法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。路透报道称,拜登和民主党人希望尽快通过该法案,民主党正在使用称为“预算协调”的程序策略来推进该法案,只需要简单多数即可在参议院通过,即可以在没有任何共和党人的支持下,也可以通过该法案。

  外界普遍预计,美国1.9万亿美元的经济刺激计划将在周末前通过,提振经济快速复苏的希望,但代价是通胀上升。

  民主党预计在3月14日让拜登签署新纾困法案,因为最新一轮的联邦失业救济金将会在当日到期。

  拜登纾困案的进展目前相当顺利,一旦纾困案能够顺利推出,将有利于金价的上涨。

  Swissquote资深分析师Ipek Oykardeskaya指出,随着对通胀担忧盖过不断上升的债券收益率,持有黄金的机会成本也增加,使金价从近期颓势中反弹。

  鲍威尔国会听证会来袭

  2月23日和2月24日,美联储主席鲍威尔将分别出席参议院与众议院的两场听证会,就央行半年度货币政策报告发表证词。市场预测,鲍威尔本周听证会可能强调以下三点:重申宽松货币政策姿态,淡化通胀担忧,以及再次呼吁国会加大财政援助。

  看点①:重申宽松货币政策姿态

  鲍威尔在近期的公开露面中重申,美联储将保持宽松的货币政策姿态,以支持经济从新冠疫情大流行中复苏。鲍威尔还可能在国会作证时再次呼吁国会提供更多的财政支持,以扩大美联储政策提供的支持。

  美国银行经济学家Michelle Meyer早在上周五就预测,鲍威尔可能会注意到最近的数据进展,但他将重申美国经济远未完全复苏,从而捍卫宽松的货币政策。

  看点②:淡化通胀担忧

  美联储官员此前曾强调,自疫情开始以来,已有近1000万人失业,这也将对物价造成压力。考虑到重大的不确定性,相信鲍威尔将重申,现在不是讨论宽松货币政策退出策略的时候。

  鉴于第二季度即将到来的基本面影响,他可能会寻求淡化对通胀的任何担忧。相对疲弱的12月和1月就业报告将为鲍威尔提供一个机会,强调劳动力市场在实现充分就业之前仍需要取得重大进展。

  目前美元处于低位,这给金价提供了支撑。此外,黄金价格长期上涨的真正原因是通胀上升的可能性正在加快。

  市场将寻找另一个证据,证明美联储将无视不断上升的通胀,并将利率维持在接近零的水平。投资者也希望看到,在何种条件下,美联储将考虑引入收益率曲线控制。

  看点③:再次呼吁国会加大财政援助

  市场预测,在本周的听证会上,鲍威尔还可能再次呼吁国会提供更多的财政支持,以扩大美联储政策提供的支持。

  鲍威尔可能会尽量避免评论拜登刺激计划的具体内容,不过他很有可能被问及有关金融稳定的问题,包括最近的股价持续上涨和游戏驿站(GameStop Corp.)的疯狂交易。

  其他美联储官员最近也表示,根据目前的经济形势,应该推出规模庞大的财政计划,比如国会正在辩论的1.9万亿美元计划。

  多家投行最新前瞻

  新西兰银行(BNZ):预计他仍将采取非常规的货币政策刺激和鼓励财政支持的策略。

  加拿大丰业银行:当天公布的开场白以及早期的提问很重要。当他被问及再投资的问题时,如果他含糊其辞,那就继续沿着更陡峭的曲线前进。

  穆迪分析首席经济师Mark Zandi:鲍威尔的言论将不大可能偏离有关框架,以及支持美国总统拜登的1.9万亿美元纾困计划。

  美国银行:鲍威尔可能会注意到近期经济数据取得的进展,但重申经济远未完全复苏,从而为宽松的货币政策辩护。

  美银美息策略主管Mark Cabana:市场预期鲍威尔将重申经济数据有所改善,疫情有所改善,但联储局宽松货币政策将保持一段长时间,直至经济完成向好为止。有关说法可能不是明显地偏鸽,但预期有足够的刺激作用。

  美元指数技术分析

  美元短期波动依然低迷,因为市场在等待美联储主席鲍威尔的半年度作证。近期美元指数的走势和RSI指标的走势似乎与2003年第一季度非常相似,这或暗示美元指数潜在的进一步跌势,因为价格跌破了2020年9月的低点91.75,并且看似进一步跌向2018年低点88.25一线。若跌势扩大、跌破2018年低点则可能进一步跌向100%斐波延展水平83.50。周期性分析暗示在2024年构筑潜在底部之前,美元指数从当前水平仍有23%的下跌空间。

  日线图来看,美元指数以57.6%的权重严重偏向欧元/美元的价格走势,在过去两周内大幅回落,并收于其50日移动平均线下方。同时,看起来一个反转的头肩顶形态可能已经形成。美元空头再次至90.00关口下方,可能将确认颈线支撑被下破。如果实现,这可能会激励后续的下跌,并使布林带底部成为潜在的下行目标。不过,如果美元多头能够收复50日移动均线,那么2月17日的震荡高点可能会重新发挥作用。

  美元波动的另一个潜在驱动因素包括美国总统拜登提出的1.9万亿美元财政刺激计划的通过进展。如果在敲定刺激方案的过程中遇到“减速带”,美元可能会短暂有所企稳。

 黄金技术走势分析

  周二(2月23日)欧市盘中,现货黄金小幅走低,目前失守1810美元,日内关注美联储主席鲍威尔的讲话。

  技术面显示,21小时移动均线(HMA)突破向下倾斜的200小时移动均线(HMA),在前几个小时出现了看涨交叉。因此,多头可能会扩大控制权至1820美元,超过这一水平,1825美元的水平趋势线(橙色)阻力位可能会受到挑战。超买的相对强弱指数(RSI)状况表明上涨空间有限。

  日线图显示,看跌的21日移动均线(DMA)1821美元可能限制反弹势头,因为相对强弱指数在中线以下持平。此外,日图上即将出现的看空交叉也要求黄金多头保持警惕。100日移动均线将逼近上倾的200日移动均线。如果下行压力重拾势头,对11月低点1765美元的测试将重返视野。此外,1761美元的七个月低点也可能面临风险。

  美国基准10年期国债收益率触及近一年高位,增加了持有非收益黄金的机会成本。然而,不断上升的实际收益率和对通胀的担忧,使股票估值相比之下显得更加偏高,并促使投资者转向黄金等避险资产,人们普遍认为黄金可以对冲通胀。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“随着市场参与者对可能影响股票估值的实际利率上升越来越担忧,我们看到投资流入黄金。”
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