欧元/美元、美元/加元最新短线操作策略建议(2020/7/1)

亚汇网小七
07月01日 09:21
  金融市场的焦点将逐渐转向今晚出炉的小非农ADP数据和美联储纪要之上。北京时间周三20:15,美国将公布6月ADP就业人数,市场预期为增加300万,前值为减少276万。鉴于上个月大非农已录得大幅增加,如果这次的小非农数据也实现反弹,美国就业市场将有望迎来真正的全面复苏。

  加拿大帝国商业银行分析称,强劲的就业数据可能会令投资者兴奋,并增加经济出现V型复苏的可能。不过该行也提醒,随着许多州确诊病例数反弹,并推迟重启经济,就业市场仍存在变数。

  除了小非农ADP数据之外,今晚美联储还将公布6月会议纪要。投资者或许可以从中看到鲍威尔等官员对各种政策的评价,美联储宽松工具的实施情况以及联储官员对美国经济状况的评判。其中,有关主街贷款计划、沃尔克规则、购买企业债等热门话题,都值得额外留意。

  美联储主席鲍威尔周二在国会听证会上再度强调,在美国经济从史上最严重的萎缩中反弹之际,控制住新冠疫情至关重要。“我们已经进入重要的新阶段,而且比预期要早,”鲍威尔周二佩戴口罩与财长史蒂文-姆努钦共同出席众议院金融服务委员会的听证会时表示。“尽管乐见经济活动反弹,但它也展现了新的挑战--尤其是控制住疫情的必要性。”

  鲍威尔称,“经济前进的道路非常不确定,很大程度上将取决于我们能否成功遏制疫情。除非人们确信可以安全地重新参与到广泛活动中,否则经济不可能完全复苏。”鲍威尔还重申他在最近一些场合所提到的,不要过早撤回任何形式的刺激措施。他表示:“前进道路也将取决于各级政府只要形势需要,就继续采取政策行动提供纾困和支持经济复苏。”

  目前美联储已将利率下调至零,并与财政部合作启动了九项紧急贷款计划,旨在为从市政到中型企业在内的各种主体提供信贷支持。这些措施帮助降低了借贷成本,在压力时期保障了金融体系的流动性,并推动股市上涨。标普500指数已从3月低点上涨约37%。一些业内人士预计,美联储接下来还可能采取收益率曲线控制等措施。

  据彭博社报道,近期市场行情显示,投资者对美联储会尽早实施收益率曲线控制的押注,已经在持仓数据和曲线本身上体现出来。证据遍布美国国债曲线的中段,5年期债券收益率周二跌至历史新低。5年期和10年期未平仓合约亦告激增,过去一周的登记量相当于360亿美元的现券。

  在过去五个交易日中,5年期债券期货的未平仓合约增加了12万张合约,相当于约130亿美元的现券。这已反映在以7年期债券为标的的10年期债券期货中,该期货合约激增了近18万张,相当于230亿美元现券。

  接受彭博调查的经济学家预期,美联储如果实施收益率曲线控制,将会瞄准两年或五年期债券。两周前,鲍威尔告诉国会议员,决策者正在初步评估这一选项,尚未做出决定。隔夜互换市场显示,利率预期仍高于5月份市场报价体现的水平,这表明近期市场走势是在为收益率曲线控制做准备,而不是联储会将政策利率下调至负值。

  欧元/美元技术分析

  4小时图显示欧元/美元在过去12个交易日构筑更低的高位和更高的低位。只要汇价维持在不断收窄的价格区间(即对称三角形),则维持中性。

  若欧元/美元跌破上述三角形下沿(目前为1.1209水平),汇价将自近期高点1.1422恢复下跌,并打开跌至至1.1148(3月27日的高点)的大门。另外,若欧元/美元突破区间突破将重测阻力位 1.1349(6月23日高点),若汇价突破该水平,汇价将测试近期高点1.1422。

  14天相对强弱指标维持看涨,且处在50以上,日图构成金叉,表明汇价将有可能实现三角形突破。上周构筑的倒转看涨K线也有利于欧元/美元出现上行突破。

  美元/加元技术分析

  自周三亚市早盘以来,美元/加元涨至1.3570 / 80。美元/加元正处在确认看跌形态(称为上升楔形)当中,汇价仍处在6月24日以来的低位附近。除上述看跌形态外,MACD指标看跌,并且美元/加元自200SMA回撤同样暗示美元/加元将进一步下跌。

  因此,在汇价进一步下跌期间,空头或瞄准支撑1.3500。然而,6月9日高位和6月23日低点1.3490 / 85附近将成为空头支撑。若美元/加元跌破1.3485,将测试上月低位1.3315。

  另外,若美元/加元上涨至1.3590,即支撑反转后的阻力,多头将测试1.3650,然后是200SMA所处水平1.3665。然而,上述看跌形态上沿即1.3720附近,可能会成为多头进一步反弹的阻力。
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